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欧市盘前:美国GDP数据叠加美联储“二当家”讲话,美元短线可期
2019/05/30 14:45:20 汇通网 fx678.com
周四(5月30日),美元指数横盘于98关口上方,现报98.16,日内微跌0.01%。美元2019的涨势或许正面临风险,美国国债走势已经对美国经济亮起了“黄闪”,市场对美国经济衰退的担忧加剧,最终可能会导致美元走弱。
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投资者需要重点关注美国第一季度GDP修正值,目前市场预计将由3.2%下修至3.1%,这在数据出炉前可能会对美元产生一些拖累,需要予以警惕。

值得一提的是,在美国一季度GDP数据的初值公布时,一季度核心PCE物价指数年化季率表现差于预期,且录得2017年第三季度以来最差,曾对美元有所拖累。此外,还需留意美联储副主席克拉里达纽约经济俱乐部发表讲话。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,纽元兑美元震荡走高,汇价现报0.6522,日内涨幅0.15%。新西兰公布了一份旨在提高人民幸福感的预算案,并预计财政盈余将减少,负债将增加,以为疲弱的经济提供财政刺激。投资增加将在全球经济放缓的情况下刺激国内经济,盖过支出和债务增加的成本。汇价上行阻力关注0.6560一线,上破后料进一步测试0.6610一线;下方先留意0.65关口,跌破后料回撤至0.6480一线。

亚盘时段,英镑兑美元震荡微涨,汇价现报1.2630,日内涨幅0.03%。英国工党领袖表示支持第二次脱欧公投,这加大英国留欧概率,有望支撑近期跌跌不休的英镑,甚至收复部分失地。当英国无协议脱欧的可能性下降时,英镑往往会上涨。许多分析师认为,英国脱欧进程逆转对英镑来说是最好的消息。汇价上行阻力关注1.2740一线,上破后留意1.28关口;下方支撑位留意1.26关口,失守后可能加速跌向1.2450一线。

亚盘时段,国际原油盘中大跌,美油报59.29美元/桶,日内涨幅0.82%;布油报68.25美元/桶,日内涨幅0.56%。美国API库存超预期减少、加上OPEC减产和中东政治紧张局势为油价提供了支持,但市场担心持续的贸易对峙可能损害需求,仍一定程度限制了油价。美油上行阻力先关注59.90-60.00美元区间,上破后留意60.68美元一线;下方支撑关注58.65美元一线,失守后关注58.00美元关口。

亚盘时段,现货黄金持续走低,刷新两个交易日低位至1276.38美元。金价现报1276.52美元/盎司,日内跌幅0.25%。尽管全球股市下跌给金价提供一下避险支撑,但贸易局势使得更多的资金买入美元避险,破坏了美元的短线看空信号。金价则反弹受阻,初步回落至1280下方,短线金价看空信号有所增加,还需留意美国经济数据的表现。上方阻力关注1285.60美元一线,上破后进一步关注1288.90美元一线;下方支撑先留意1272.60美元一线,失守后留意1266.20美元一线。

财经数据


时间区域指标前值
20:30美国截至5月25日当周初请失业金人数(万)21.1
20:30美国截至5月25日当周初请失业金人数四周均值(万)22.03
20:30美国第一季度核心PCE物价指数年化季率修正值(%)1.3
20:30美国第一季度实际GDP年化季率修正值(%)3.2
20:30美国第一季度消费者支出年化季率修正值(%)1.2
20:30美国第一季度GDP平减指数修正值(%)0.9
20:30美国4月批发库存月率初值(%)-0.1
22:00美国4月季调后成屋签约销售指数月率(%)3.8
23:00美国截至5月24日当周EIA原油库存变动(万桶)474


财经事件


00:00  美联储副主席克拉里达纽约经济俱乐部发表讲话

国际假期预告


耶稣升天节,德国、法国等欧元区各国休市

亚洲时段消息回顾


美国政府7月将对高达210亿美元的欧洲产品征收报复性关税;
① 美国政府上个月表示,希望对高达210亿美元的欧洲产品征收报复性关税,这一决定仍需得到世贸组织仲裁员的确认。预计判决将于7月做出,美国的关税很可能在7月底或8月初之前到达欧盟;
② 最新消息,欧盟贸易专员马尔姆`斯特罗姆警告欧盟贸易部长,他们需要为特朗普对价值数十亿欧元的欧洲商品加征关税做好准备;三名官员说,马姆斯特罗姆警告他们,美国拒绝就航空补贴问题进行谈判;根据世界贸易组织(WTO)的规则,这将是合法的。

阿塞拜疆能源部长:欧佩克+会议很可能会在7月初于维也纳进行。

欧盟首席英国脱欧谈判代表巴尼耶:致下届英国首相,特雷莎 ·梅的协议是有序脱欧的“唯一选择”。

意大利总统希望新政府能够及时批准2020年预算计划;
意大利总统希望确保在提前选举的情况下,新政府能够及时批准2020年预算计划,需要通过意大利2020年预算案意味着提前大选需要最晚在今年9月末前进行,可能会是9月22日或29日。

日本经济下行风险正在上升;
① 日本央行委员樱井真表示,日本经济正面临着微妙的处境,经济面临的下行风险正在上升,不排除会采取政策框架以外措施的可能性;日本国债收益率正在下行,但目前仍在央行可接受的范围内;
② 日本经济逐步复苏的局面没有变,需要更加关注海外形势;必须仔细观察对银行业的负面影响,若有需要,日本央行必须考虑采取措施以缓和宽松政策带来的负面影响;
③ 樱井真不认为有必要立即采取措施解决债券收益率下降的问题,将密切关注收益率走势;若经济发展出现变化,日本央行或许需要考虑进一步宽松,但这个决定将会是基于数据表现的;
④ 在全球经济状况处于关键阶段时,日本银行业问题正在恶化,现在需要比以往更多地关注负面效应,对待额外的宽松措施最好要谨慎;当前没有看到采取额外宽松措施的需要,会更多的关注数据表现。

孙国锋:央行将继续实施好稳健的货币政策;
① 在今日举办的2019金融街论坛年会上,央行货币政策司司长孙国峰表示,面对内外部挑战,货币政策应对空间充足,货币政策工具箱丰富,央行将继续实施好稳健的货币政策;
② 根据经济增长和价格形势变化及时预调微调,保持流动性合理充裕,用好和创新有中国特色的货币政策工具箱,疏通政策传导机制,强化落实支持实体经济和六稳的要求;
③ 不断深化金融供给侧结构性改革,切实增强金融服务实体经济的能力,推动稳健货币政策,增强微观主体活力和发挥资本市场功能之间形成三角良性循环,促进国民经济整体良性循环。

雄安新区:正研究推进设立雄安股权交易所相关工作;
① 目前雄安新区正在中国证监会指导下,研究推进设立雄安股权交易所相关工作。同时,雄安新区将持续引导金融机构将各类金融科创平台、个性化创新金融产品和服务在新区率先应用;建设绿色金融改革创新试验区;积极推动综合性、功能性金融监管体制改革在新区落地;
② 另外,雄安新区将聚焦新一代信息技术、现代生命科学和生物技术产业、新材料产业、高端现代服务业和绿色生态农业等产业发展重点,打造一批现代产业集群。

市场观点


太平洋投资管理公司:预计经济或将出现轻微衰退;
① 太平洋投资管理公司的全球投资专业团队指出,随着通胀保持温和,全球经济增长乏力的威胁日益逼近;同时,经济可能在经历轻微衰退之后面临复苏乏力;
② 由于“估值过高”以及包括中国和全球技术变革在内的诸多因素,当前的投资环境更倾向于“谨慎、灵活和流动性,而不是追逐回报率”;尽管如此,当前的市场形势仍可为活跃的投资者提供有吸引力的投资机会。

富兰克林邓普顿:全球库存激增可能带来经济衰退风险;
① 在富兰克林邓普顿投资协助管理着2880亿美元股票资产的Stephen Dover认为,全球货物库存的激增可能让全球最大的那些经济体看起来比较强劲,却掩盖了经济衰退的最终风险。与此同时,他指出新兴市场存在价值;
② 虽然其他大的经济衰退风险——政策失误和刺激成瘾——似乎已经减退,但自世纪之交以来,库存构成的威胁从未如此大过。“我们可以看到与库存增加相伴而来的是订单下降,这发出了警示信号”;
③ 相比韩国、台湾等出口依赖性经济体的资产,他更看好越南、泰国、巴西、印度的股票;与此同时,中国股市看起来具有吸引力,特别是在经济增长稳定、财政刺激和A股被纳入国际指数的大背景下。

OAM:投资者眼下正在想方设法判定美元升势是否仍会延续;
① 据Oppenheimer Asset Management的John Stoltzfus说,鉴于美元可能对美国公司收益带来的潜在影响,投资者眼下正在想方设法判定美元升势是否仍会延续;这是他在本月早些时候会晤包括在日内瓦、伦敦和卢森堡的超过25家机构客户后得出的结论;
② 美元走势是他们当前最主要的关切之一,这些客户大多数都在投资美国股市,他们想知道美元是否会进一步升值进而使美国的跨国公司受到伤害。

惠誉:预计澳洲联储今年降息25个基点,最早6月降息;
① 澳大利亚经济自去年下半年以来大幅放缓,澳大利亚经济增速处于10年来的低点,澳大利亚经济增长放缓由持续低迷的房地产市场所引发,高频指标表明,澳大利亚经济今年上半年势头疲弱;
② 尽管大宗商品价格上涨,但预计2019年澳大利亚GDP增长将达到2.0%,为2008-2009年全球金融危机以来的最低水平,预计澳洲联储今年降息25个基点,最早在6月降息。

丹斯克银行:在欧元兑英镑上,英镑走强更具有风险;
① 英国软脱欧的可能性有所下降,受此影响英镑也随之走弱;预计硬脱欧的可能性不会继续上升,因此英镑走强的风险随之增加;
② 在当前英国领先指标显示经济小幅放缓、通胀和薪资得到控制、欧洲经济疲软以及英国退欧的不确定性延长的情况下,英国央行似乎并不急于加息;在其他央行按兵不动的情况下,预计英国央行不会想要或需要推动英镑走强或加息。

西太平洋银行:新西兰的幸福感预算或过于乐观;
① 在政府支出增加和经济增长面临压力的情况下,新西兰的“幸福预算”指标预计盈余增速将放缓。西太平洋银行表示,新西兰政府的支出大多用于减少儿童贫困和促进儿童心理健康,而对经济发展的资金投入则相对较少;
② 此外,资本支出计划已被进一步推迟;由于政府的盈余增速预期没有将经济表现弱于预期纳入影响,因此该指标会进一步下调,而这可能会对政府今后支出计划的承受能力带来影响。

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